Skip to main content

Mutual Fund Historical Dividends

  1. Home
  2. Mutual Fund Research
  3. Mutual Fund Historical Dividends

Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Liquid 02-03-2010 NIFTY Liquid Index B-I 0.74%
As on (31-03-2024)		 22,169.19 Cr
As on (31-03-2024)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
25-04-2024 6.4554 1000.6871 0.65
26-03-2024 5.2481 1000.6871 0.52
26-02-2024 6.0210 1000.6871 0.60
25-01-2024 5.6892 1000.6871 0.57
26-12-2023 4.9262 1000.6871 0.49
28-11-2023 6.0260 1000.6871 0.60
25-10-2023 5.1972 1000.6871 0.52
25-09-2023 5.3623 1000.6871 0.54
25-08-2023 5.1680 1000.6871 0.52
25-07-2023 5.0713 1000.6871 0.51
26-06-2023 5.3815 1000.6871 0.54
25-05-2023 5.3798 1000.6871 0.54
25-04-2023 5.8242 1000.6871 0.58
27-03-2023 5.0288 1000.6871 0.50
27-02-2023 5.3573 1000.6871 0.54
25-01-2023 5.0013 1000.6871 0.50
26-12-2022 5.0955 1000.6871 0.51
25-11-2022 5.1330 1000.6871 0.51
25-10-2022 4.3892 1000.6871 0.44
26-09-2022 3.9990 1000.6871 0.40
25-08-2022 4.0757 1000.6871 0.41
25-07-2022 3.3253 1000.6871 0.33
27-06-2022 3.7714 1000.6871 0.38
25-05-2022 2.4381 1000.6871 0.24
25-04-2022 2.8342 1000.6871 0.28
25-03-2022 2.3989 1000.6871 0.24
25-02-2022 2.6540 1000.6871 0.27
25-01-2022 2.3497 1000.6871 0.23
27-12-2021 2.5848 1000.6871 0.26
25-11-2021 2.7066 1000.6871 0.27
25-10-2021 1.9711 1000.6871 0.20
27-09-2021 2.3422 1000.6871 0.23
25-08-2021 2.4439 1000.6871 0.24
26-07-2021 2.4981 1000.6871 0.25
25-06-2021 2.4097 1000.6871 0.24
25-05-2021 2.0354 1000.6871 0.20
26-04-2021 2.4648 1000.6871 0.25
25-03-2021 2.0370 1000.6871 0.20
25-02-2021 2.5273 1000.6871 0.25
25-01-2021 1.8086 1000.6871 0.18
28-12-2020 2.0537 1000.6871 0.21
25-11-2020 2.2288 1000.6871 0.22
26-10-2020 2.5557 1000.6871 0.26
25-09-2020 2.2313 1000.6871 0.22
25-08-2020 2.2296 1000.6871 0.22
27-07-2020 2.3831 1000.6871 0.24
25-06-2020 2.5982 1000.6871 0.26
26-05-2020 3.5604 1000.6871 0.36
27-04-2020 7.5336 1000.6871 0.75
26-03-2020 1.3916 1000.281 0.14
25-02-2020 2.7199 1000.281 0.27
27-01-2020 2.8859 1000.281 0.29
26-12-2019 2.8984 1000.281 0.29
25-11-2019 2.9325 1000.281 0.29
25-10-2019 3.2627 1000.281 0.33
25-09-2019 2.9134 1000.281 0.29
26-08-2019 3.5279 1000.281 0.35
25-07-2019 3.7555 1000.281 0.38
25-06-2019 3.6263 1000.281 0.36
27-05-2019 4.1999 1000.281 0.42
25-04-2019 4.5201 1000.281 0.45
25-03-2019 3.6505 1000.281 0.36
25-02-2019 3.9907 1000.281 0.40
25-01-2019 4.0098 1000.281 0.40
26-12-2018 4.0715 1000.281 0.41
26-11-2018 4.3700 1000.281 0.44
25-10-2018 4.1341 1000.281 0.41
25-09-2018 3.6321 1000.281 0.36
27-08-2018 4.2625 1000.281 0.43
25-07-2018 4.0090 1000.281 0.40
25-06-2018 4.1466 1000.281 0.41
25-05-2018 3.5871 1000.281 0.36
25-04-2018 4.2408 1000.281 0.42
26-03-2018 3.6780 1000.2226 0.37
26-02-2018 3.7589 1000.2201 0.38
25-01-2018 3.5738 1000.2201 0.36
26-12-2017 3.3019 1000.2201 0.33
27-11-2017 3.7572 1000.2201 0.38
25-10-2017 3.4553 1000.2201 0.35
25-09-2017 3.1610 1000.2201 0.32
28-08-2017 3.9223 1000.2201 0.39
25-07-2017 3.3786 1000.2201 0.34
27-06-2017 3.8694 1000.2201 0.39
25-05-2017 3.5421 1000.2201 0.35
25-04-2017 3.5322 1000.2195 0.35
27-03-2017 3.3854 1000.2195 0.34
27-02-2017 3.9701 1000.2195 0.40
25-01-2017 3.6236 1000.2195 0.36
26-12-2016 3.5682 1000.2195 0.36
25-11-2016 3.8852 1000.2195 0.39
25-10-2016 3.6290 1000.2195 0.36
26-09-2016 3.9829 1000.2195 0.40
25-08-2016 3.9655 1000.2195 0.40
25-07-2016 3.8381 1000.2195 0.38
27-06-2016 4.5732 1000.2195 0.46
25-05-2016 4.3386 1000.2194 0.43
25-04-2016 4.6348 1000.2193 0.46
28-03-2016 4.7640 1000.1135 0.48
25-02-2016 4.3162 1000.1133 0.43
25-01-2016 3.8675 1000.1132 0.39
28-12-2015 4.3656 1000.1131 0.44
26-11-2015 4.2434 1000.113 0.42
26-10-2015 3.9753 1000.1129 0.40
28-09-2015 4.7474 1000.1128 0.47
25-08-2015 4.1455 1000.1127 0.41
27-07-2015 4.7310 1000.1126 0.47
25-06-2015 4.6796 1000.1125 0.47
25-05-2015 4.3279 1000.1124 0.43
27-04-2015 5.5247 1000.1123 0.55
25-03-2015 4.4565 1000.0822 0.45
25-02-2015 4.5200 1000.0821 0.45
27-01-2015 5.0542 1000.082 0.51
26-12-2014 4.8623 1000.0819 0.49
25-11-2014 4.6360 1000.0818 0.46
27-10-2014 5.2288 1000.0817 0.52
25-09-2014 5.3512 1000.0816 0.54
25-08-2014 5.2742 1000.0815 0.53
25-07-2014 5.1651 1000.0814 0.52
25-06-2014 5.2016 1000.0813 0.52
26-05-2014 5.5514 1000.0812 0.56
25-04-2014 6.0322 1000.0811 0.60
25-03-2014 5.1387 1000.081 0.51
25-02-2014 5.0007 1000.0809 0.50
27-01-2014 5.6828 1000.0808 0.57
26-12-2013 5.6029 1000.0808 0.56
25-11-2013 5.8800 1000.0807 0.59
25-10-2013 6.2127 1000.0806 0.62
25-09-2013 6.4140 1000.053 0.64
26-08-2013 6.7867 1000.0528 0.68
25-07-2013 3.1502 1000.0527 0.32
25-06-2013 4.6993 1000.0526 0.47
27-05-2013 5.3881 1000.0525 0.54
25-04-2013 5.5936 1000.0524 0.56
25-03-2013 4.8841 1000.0523 0.49
25-02-2013 4.7732 1000.0522 0.48
28-01-2013 5.7682 1000.0521 0.58
26-12-2012 5.1706 1000.052 0.52
26-11-2012 5.4571 1000.0519 0.55
25-10-2012 5.1891 1000.0518 0.52
25-09-2012 5.1757 1000.0462 0.52
27-08-2012 6.1740 1000.0461 0.62
25-07-2012 5.7589 1000.046 0.58
25-06-2012 6.1816 1000.0459 0.62
25-05-2012 6.1111 1000.0458 0.61
25-04-2012 6.4851 1000.0457 0.65
26-03-2012 5.6514 1000.0457 0.57
27-02-2012 6.4358 1000.0456 0.64
25-01-2012 5.8516 1000.0456 0.59
26-12-2011 5.8481 1000.0455 0.58
25-11-2011 5.7672 1000.0454 0.58
25-10-2011 5.3231 1000.0453 0.53
26-09-2011 5.7681 1000.0452 0.58
25-08-2011 5.5697 1000.0451 0.56
25-07-2011 5.0155 1000.045 0.50
27-06-2011 5.9182 1000.0293 0.59
25-05-2011 5.3311 1000.0293 0.53
25-04-2011 5.5515 1000.0293 0.56
25-03-2011 4.8976 1000.0293 0.49
25-02-2011 5.2238 1000.0293 0.52
25-01-2011 4.8226 1000.0293 0.48
27-12-2010 4.8752 1000.0039 0.49
25-11-2010 4.5831 1000.0039 0.46
25-10-2010 3.8457 1000.0039 0.38
27-09-2010 3.8706 1000.0039 0.39
25-08-2010 3.9822 1000.0039 0.40
26-07-2010 3.6698 1000.0 0.37
25-06-2010 3.0166 1000.0 0.30
25-05-2010 2.6777 1000.0 0.27
26-04-2010 3.0272 1000.0 0.30
25-03-2010 0.0857 1000.0 0.01